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1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬, 保證日清月結。02
2、根據記賬憑證報銷內容填制收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。02
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒、公章。02
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的部門人員。02
6、審核出貨單據是否到賬及款到才出貨。
7、完成部門領導交辦的其他任務。
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