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崗位職責(zé)1.負責(zé)公司日常的費用報銷及核對公司的營業(yè)收入。 

2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬； 

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。 

4.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。 

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。 

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。 

8.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。 

9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 

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